浙江浙商证券钞票责罚有限公司对于旗下浙商汇金中高级第三 个月依期绽放债券型证券投资基金调低责罚费率和托管费率并             修改基金合同、托管条约的公告    为了更好地保护基金份额抓有东谈主利益，缩小投资者的快活老本， 经与浙商汇金中高级第三个月依期绽放债券型证券投资基金（以下简 称“本基金”）的基金托管东谈主中国光大银行股份有限公司协商一致， 浙江浙商证券钞票责罚有限公司（以下简称“基金责罚东谈主”                          ）决定自 的基金合同和托管条约作相应修改。现将关连事项公告如下：    一、调低本基金基金责罚费率和基金托管费率的有经营    本基金的基金责罚费年费率由 0.50%调低至 0.30%， 基金托管费 年费率由 0.10%调低至 0.08%。    二、基金合同、托管条约的转换    笔据上述转折有经营，基金责罚东谈主对本基金的基金合同与托管条约 进行了转换，具体转换内容如下：     《浙商汇金中高级第三个月依期绽放债券型证券投资基金基金 合同》修改对照表  章节             修改前                    修改后 第十五   二、基金用度计提步调、计提尺度和支      二、基金用度计提步调、计提尺度和支  部分   付表情                    付表情 基金费   1、基金责罚东谈主的责罚费            1、基金责罚东谈主的责罚费 用与税   本基金的责罚费按前一日基金钞票净       本基金的责罚费按前一日基金钞票净   收   值的 0.50%年费率计提。责罚费的筹算   值的 0.30%年费率计提。责罚费的筹算       步调如下：                  步调如下：       H＝E×0.50%÷往常天数         H＝E×0.30%÷往常天数       H 为逐日应计提的基金责罚费         H 为逐日应计提的基金责罚费       E 为前一日的基金钞票净值          E 为前一日的基金钞票净值       基金责罚费逐日筹算，逐日累计至每月      基金责罚费逐日筹算，逐日累计至每月       月末，按月支付，经基金责罚东谈主与基金      月末，按月支付，经基金责罚东谈主与基金       托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次      托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次       月第 2-5 个职责日内从基金财产中一次   月第 2-5 个职责日内从基金财产中一次       性支付给基金责罚东谈主。若遇法定节假       性支付给基金责罚东谈主。若遇法定节假       日、公放假或不能抗力等，支付日历顺      日、公放假或不能抗力等，支付日历顺       延。                     延。       本基金的托管费按前一日基金钞票净       本基金的托管费按前一日基金钞票净       值的 0.10%的年费率计提。托管费的计   值的 0.08%的年费率计提。托管费的计       算步调如下：                 算步调如下：       H＝E×0.10%÷往常天数         H＝E×0.08%÷往常天数       H 为逐日应计提的基金托管费         H 为逐日应计提的基金托管费       E 为前一日的基金钞票净值          E 为前一日的基金钞票净值       基金托管费逐日筹算，逐日累计至每月      基金托管费逐日筹算，逐日累计至每月       月末，按月支付，经基金责罚东谈主与基金      月末，按月支付，经基金责罚东谈主与基金       托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次      托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次       月第 2-5 个职责日内从基金财产中一次   月第 2-5 个职责日内从基金财产中一次       性支取。若遇法定节沐日、公休日或不      性支取。若遇法定节沐日、公休日或不       可抗力等，支付日历顺延。           可抗力等，支付日历顺延。       ……                     …… 第二十   四、与基金财产责罚、利用相关用度的      四、与基金财产责罚、利用相关用度的 四部分   索求支付表情比例               索求支付表情比例 基金合   （二）基金用度计提步调、计提尺度和      （二）基金用度计提步调、计提尺度和 同内容   支付表情                   支付表情  纲目   1、基金责罚东谈主的责罚费            1、基金责罚东谈主的责罚费       本基金的责罚费按前一日基金钞票净       本基金的责罚费按前一日基金钞票净       值的 0.50%年费率计提。责罚费的筹算   值的 0.30%年费率计提。责罚费的筹算       步调如下：                  步调如下：       H＝E×0.50%÷往常天数         H＝E×0.30%÷往常天数       H 为逐日应计提的基金责罚费         H 为逐日应计提的基金责罚费       E 为前一日的基金钞票净值          E 为前一日的基金钞票净值       基金责罚费逐日筹算，逐日累计至每月      基金责罚费逐日筹算，逐日累计至每月       月末，按月支付，经基金责罚东谈主与基金      月末，按月支付，经基金责罚东谈主与基金       托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次      托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次       月第 2-5 个职责日内从基金财产中一次   月第 2-5 个职责日内从基金财产中一次       性支付给基金责罚东谈主。若遇法定节假       性支付给基金责罚东谈主。若遇法定节假       日、公放假或不能抗力等，支付日历顺      日、公放假或不能抗力等，支付日历顺       延。                     延。       本基金的托管费按前一日基金钞票净       本基金的托管费按前一日基金钞票净       值的 0.10%的年费率计提。托管费的计   值的 0.08%的年费率计提。托管费的计       算步调如下：                 算步调如下：       H＝E×0.10%÷往常天数         H＝E×0.08%÷往常天数       H 为逐日应计提的基金托管费         H 为逐日应计提的基金托管费       E 为前一日的基金钞票净值          E 为前一日的基金钞票净值       基金托管费逐日筹算，逐日累计至每月      基金托管费逐日筹算，逐日累计至每月       月末，按月支付，经基金责罚东谈主与基金      月末，按月支付，经基金责罚东谈主与基金       托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次      托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次       月第 2-5 个职责日内从基金财产中一次   月第 2-5 个职责日内从基金财产中一次       性支取。若遇法定节沐日、公休日或不      性支取。若遇法定节沐日、公休日或不       可抗力等，支付日历顺延。           可抗力等，支付日历顺延。       ……                     ……    《浙商汇金中高级第三个月依期绽放债券型证券投资基金托管 条约》修改对照表  章节                修改前                         修改后 十一、   （一）基金责罚费的计提比例和计提方           （一）基金责罚费的计提比例和计提方 基金费   法                           法  用    本基金的责罚费按前一日基金钞票净            本基金的责罚费按前一日基金钞票净       值的 0.50%年费率计提。责罚费的筹算        值的 0.30%年费率计提。责罚费的筹算       步调如下：                       步调如下：       H＝E×0.50%÷往常天数              H＝E×0.30%÷往常天数       H 为逐日应计提的基金责罚费              H 为逐日应计提的基金责罚费       E 为前一日的基金钞票净值               E 为前一日的基金钞票净值       （二）基金托管费的计提比例和计提方           （二）基金托管费的计提比例和计提方       法                           法       本基金的托管费按前一日基金钞票净            本基金的托管费按前一日基金钞票净       值的 0.10%的年费率计提。托管费的计        值的 0.08%的年费率计提。托管费的计       算步调如下：                      算步调如下：       H＝E×0.10%÷往常天数              H＝E×0.08%÷往常天数       H 为逐日应计提的基金托管费              H 为逐日应计提的基金托管费       E 为前一日的基金钞票净值               E 为前一日的基金钞票净值       托管费收入账户                     托管费收入账户       户     名：基金托管费收入             户     名：基金托管费收入       账     号：10010117380000001   账     号：10010117380000001       开户银行：中国光大银行（系统支付号           开户银行：中国光大银行（系统支付号       ……                          ……   三、上述转换的内容不触及基金合同当事东谈主之间权益义务的变化， 对基金份额抓有东谈主的利益无施行性不利影响，笔据《基金合同》商定， 可由基金责罚东谈主和基金托管东谈主协商一致后给予转换，不需召开基金份 额抓有东谈主大会。   基金责罚东谈主已笔据上述费率转折情况转换了本基金的基金合同 及托管条约关连内容。本基金基金合同及托管条约的转换自 2025 年 行相应更新。   遑急请示：   本公司将于公告当日，将修改后的本基金基金合同和托管条约登 载于公司网站，并在笔据《公开召募证券投资基金信息表露责罚倡导》 纪律更新的《浙商汇金中高级第三个月依期绽放债券型证券投资基金 招募讲解书》、       《浙商汇金中高级第三个月依期绽放债券型证券投资基 金基金家具尊府概要》中对上述内容进行相应修改。   投资者可拜谒本基金责罚东谈主指定网站（www.stocke.com.cn）或 拨打客户就业电话（95345）计议关连情况。   风险请示：   本基金责罚东谈主承诺以诚实信用、起劲守法的原则责罚和利用基金 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩 并不代表其翌日推崇。投资有风险，敬请投资者肃穆阅读基金的关连 法律文献，并经受符合本身风险承受才能的投资品种进行投资。   特此公告。                    浙江浙商证券钞票责罚有限公司