证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-093
转债代码：123186 转债简称：志特转债
江西志特新材料股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露馅内容的信得过、准确和好意思满，莫得虚
假记录、误导性论述或紧要遗漏。
越过教唆：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准；
照 100.36 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“志特转债”将在深圳证
券往复所（以下简称“深交所”）摘牌。握有东说念主握有的“志特转债”存在被质押
或被冻结的，建议在住手转股日前撤消质押或撤消冻结，以免出现因无法转股而
被强制赎回的情形；
板股票允洽性措置要求的，弗成将所握“志特转债”调节为股票，特提醒投资者
关怀弗成转股的风险；
前的商场价钱存在较大互异，若握有东说念主未实时转股而被强制赎回，可能靠近亏蚀，
越过提醒“志特转债”握有东说念主注重在限期内转股，敬请投资者注重投资风险。
自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 9 日，江西志特新材料股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已高慢随心持续三十个往复日中至少十五个往复
日的收盘价钱不低于“志特转债”当期转股价钱（8.86 元/股）的 130%（含 130%，
即 11.52 元/股），字据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行
可调节公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”），已触发“志特
转债”有条件赎回条目。
公司于 2025 年 7 月 9 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于提前赎回“志特转债”的议案》，连结面前商场及公司本人情况，历程笼统考
虑，公司董事会决定公司诓骗“志特转债”的提前赎回权柄，并授权公司措置层
细致后续“志特转债”赎回的一齐联系事宜。现将“志特转债”赎回的联系事项
公告如下：
一、可调节公司债券基本情况
（一）可调节公司债券刊行上市情况
经中国证券监督措置委员会《对于快乐江西志特新材料股份有限公司向不特
定对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）快乐，公
司于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象刊行可调节公司债券（以下简称“可转债”）
东说念主民币 61,403.30 万元。经深圳证券往复所快乐，公司本次可转债于 2023 年 4 月
（二）可调节公司债券转股期限
字据《召募讲明书》的商定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之
日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个往复日起至可转债到期日止，即 2023
年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。
（三）可调节公司债券转股价钱调节情况
字据《召募讲明书》的规则，本次刊行的可转债的驱动转股价钱为 41.08 元
/股。约束本公告日，公司最新转股价钱为 8.86 元/股，转股价钱调节情况如下：
票登记手续办理完成并于 2023 年 7 月 3 日上市畅达，公司总股本由 163,893,333
股增多至 164,424,498 股，可转债的转股价钱由 41.08 元/股调节为 40.99 元/股，
转股价钱调节顺利日期为 2023 年 7 月 3 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上
露馅的《对于可调节公司债券转股价钱调节的公告》（公告编号：2023-060）。
巨潮资讯网上露馅的《对于可调节公司债券转股价钱调节的公告》（公告编号：
价钱由 27.22 元/股调节为 27.12 元/股，转股价钱调节顺利日期为 2024 年 6 月 7
日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上露馅的《对于可调节公司债券转股价钱调
整的公告》（公告编号：2024-035）。
部分第一个包摄期共计 99,074 股适度性股票登记手续办理完成并于 2024 年 10
月 9 日上市畅达，公司总股本由 246,371,325 股增多至 246,470,399 股，可转债的
转股价钱由 27.12 元/股调节为 27.11 元/股，转股价钱调节顺利日期为 2024 年 10
月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上露馅的《对于可调节公司债券转股价
作风整的公告》（公告编号：2024-087）。
《对于董事会提倡向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，快乐向下修正“志
特转债”转股价钱，并授权董事会字据《召募讲明书》联系条目商定，全权办理
本次向下修正“志特转债”转股价钱的一齐事宜。同日，公司召开第四届董事会
第三次会议，审议通过了《对于向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，可转
债的转股价钱向下修正为 18.00 元/股，修正后的转股价钱顺利日期为 2024 年 12
月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上露馅的《对于向下修正“志特转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-135）。
《对于董事会提倡向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，快乐向下修正“志
特转债”转股价钱，并授权董事会字据《召募讲明书》的联系条目的商定，全权
办理本次向下修正“志特转债”转股价钱的一齐事宜。同日，公司召开第四届董
事会第五次会议，审议通过了《对于向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，
可转债的转股价钱向下修正为 12.50 元/股，修正后的转股价钱顺利日期为 2025
年 1 月 21 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上露馅的《对于向下修正“志特
转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-006）。
巨潮资讯网上露馅的《对于可调节公司债券转股价钱调节的公告》（公告编号：
二、可转债有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
字据《召募讲明书》中的商定，“志特转债”有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可调节公司债券转股期内，如若公司 A 股股票持续三十个交
易日中至少有十五个往复日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），
或本次刊行的可调节公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按
照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调节公司债券。
当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券握有东说念主握有的将被赎回的可调节公司债券
票面总金额；
i：指可调节公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日
前的往复日按调节前的转股价钱和收盘价谋划，在转股价钱调节日及之后的往复
日按调节后的转股价钱和收盘价谋划。
（二）有条件赎回条目触发情况
自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 9 日，公司股票已持续三十个往复日中
至少有十五个往复日的收盘价不低于当期转股价钱（8.86 元/股）的 130%（含
件赎回条目。
三、可转债赎回膨胀安排
（一）赎回价钱越过详情依据
字据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条目的联系商定，赎回价钱为
当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券握有东说念主握有的将被赎回的可调节公司债券
票面总金额；
i：指可调节公司债券昔时票面利率（1%）；
t：指计息天数（130 天），即从上一个付息日（2025 年 3 月 31 日）起至本
计息年度赎回日（2025 年 8 月 8 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1%×130/365≈0.36 元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.36=100.36 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
约束赎回登记日（2025 年 8 月 7 日）收市后在中登公司登记在册的整体“志
特转债”握有东说念主。
（三）赎回方法实时候安排
公告，教唆“志特转债”握有东说念主本次赎回的联系事项。
日（2025 年 8 月 7 日）收市后在中登公司登记在册的“志特转债”。本次赎回完
成后，“志特转债”将在深交所摘牌。
款将通过可转债托管券商径直划入“志特转债”握有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回遵守公告和可转债摘牌公告。
（四）盘问方式
盘问部门：董事会办公室
研讨电话：0760-85211462
研讨邮箱：geto@geto.com.cn
四、公司骨子约束东说念主、控股鼓舞、握股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高等
措置东说念主员在赎回条件高慢前的六个月内往复“志特转债”的情况
经核查，在本次“志特转债”高慢赎回条件前的六个月内（即 2025 年 1 月
东、董事、监事、高等措置东说念主员往复“志特转债”的情况如下：
握有东说念主身 期初握少见 本事买入数 本事卖出数 期末握少见
握有东说念主
份 量（张） 量（张） 量（张） 量（张）
珠海凯越高技术产
控股鼓舞 2,306,336 0 2,306,336 0
业投资有限公司
臆度 - 2,306,336 0 2,306,336 0
除上述情形外，公司骨子约束东说念主、控股鼓舞、握股 5%以上的鼓舞、董事、
监事、高等措置东说念主员在“志特转债”高慢赎回条件前的六个月内均不存在往复“志
特转债”的情形。
五、其他需讲明的事项
进行转股呈文。具体转股操作建议债券握有东说念主在呈文前盘问开户证券公司。
最小单元为 1 股；归拢往复日内屡次呈文转股的，将合并谋划转股数目。可转债
握有东说念主肯求调节成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调节为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的联系规则，在可转债握有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额越过所对应确当期嘱咐利息。
呈文后次一往复日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
转债的核查倡导；
换公司债券提前赎回的法律倡导书。
特此公告。
江西志特新材料股份有限公司董事会
